清华股神曝炒股铁律:如果只有10万资金坚持永不

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  我们都知道炒股是有风险的,所以我们进入市场时应该谨慎。但对许多投资者来说,股市也能在一定程度上给他们带来快乐。毕竟,依靠一个小小的k线或许就能完成自己许多的梦想。如果有人说他们花了很多精力在股票上,但仍然一无所获,浪费生命,小编不同意。也许你没有通过投资股票赚很多钱,也许你还赔了许多钱。但是在很多富人看来,在炒股的过程中,你的思维方式有一定比技术要重要。在这个过程中,股票投机,你的思维方式肯定会得到改善,所以收获是巨大的。

  1. 平衡思维:通过投资股票,你应该或多或少有思考的习惯。毕竟,新手害怕跌倒,老手害怕爬起来。有些人过去讨厌做空,但现在他们真的很害怕多头,尤其是那种疯狂的看跌。此外,当利润和损失是同源的,你今天赚了这么多钱,也许你以后会失去它。所以从这个角度来看,股票市场并不存在所谓的大师,其他人只是保持高度的一致性。15年前,我用的是指南星。上面有很多公式。玩了很长一段时间后,我发现这个公式越有效,就越接近无效。这一原则在社会上也更加实用。如果我们能找到一条非常稳定的盈利法则,那么就会有人打破它,创造新的平衡。为什么股市七亏两平一利?因为这个结构是平衡的。

  2.概率思维:如果有一天有人告诉你,你今天有99%的机会获奖,你会高兴吗?也许你会说,这么高的中奖概率自然会让人高兴。但事实上,没有什么值得高兴的,因为你仍然有百分之一的机会获奖。如果这只是发生在你身上的事情的百分之一,那么从你的角度来看就是百分之百。所以把这个问题延伸到股票也是一样的。我们之所以能说股票头寸控制非常重要,是因为我们应该保持保守。许多人会发现,他们在股票上投资的时间越长,他们就越没有勇气,也就越不可能充满股票。在过去,当我第一次进入股票市场时,我在股票市场里进进出出,但现在我很谨慎。这是真相。除了炒股,这一点也适用于那些自己创业的朋友。

  3.整体思维:要知道,即使个股是好的,板块不行那也没有用的。如果板块不错,但市场不好,就不会有耐久性。所以,如果你真的有能力,你应该有一个很好的平台来匹配你。如果你自己的平台已经很强大了,你应该选择一个更好的行业。

  4. 周期思维:当很多人看到股市上下波动时,他们会想找出解决这种情况的原因。但事实上,只要我们顺应潮流,那就是所谓的涨久了一定会跌,跌久了一定会涨。炒股要知道,看紧三盘,吃药、喝酒、拿刀。事实上,炒股就像摸奖品一样。大多数事情都是盲目的需求。真正的奖品是不容易得到的。

  在市场的赢家当中,技术是退居其次的,他们支配交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略。而他们之所以能够赚到钱,就在于99.8%的输家不执行资金管理、风险控制、交易策略。如果,大家都严格、科学、合理、全面执行和遵奉资金管理、风险控制、交易策略的情况下,技术分析才能起到左右输赢格局的作用。

  也就是看到这一点,0.2%的赢家只在资金管理、风险控制、交易策略上下功夫,从不在技术分析上斤斤计较,对技术分析的要求很粗矿,这样就足以让他们10年、20年,持续不断的继续成为赢家。因为他们的视野开阔、意境深邃,是仅仅注重技术分析的交易者无法比拟、抗衡的。

  接下来我们继续用力深度扒一扒所谓的资金管理,看看资金管理在交易系统中占有什么样的地位,我们又该如何把控好资金管理:

  1、交易系统是资金管理的前提条件。要搞明白什么是资金管理,有个观点必须要先强调一下:行情涨跌是不可预测的。看到这里估计有人要跳起来了跟我叫板了:不预测涨跌,怎么买卖,要不是因为看好一支股票要涨,我买它干甚?对此,我保留意见不解释,从预测到不预测这是一个坎,需要一点点炒股智慧去悟,悟到自然会明白,没领悟以前,面对面解释十天半月的也不会有结果。如果你没办法理解行情涨跌不可预测这一观点,但是内心愿意接受不可预测,那么,你需要的是给自己一点时间思考,总有一天会明白的。

  不去预测行情,是可以赚到钱的,就那我的交易系统来说,是基于不预测的规则上面建立的,目前一直在盈利。为什么要强调不预测?因为只有懂得不去预测,才能真正理解领悟交易规则,只有理解了交易规则,才能有效构建自己的交易系统。成熟的交易系统是应该包含资金管理,资金管理不应该独立于交易系统存在,记住是不应该,而不是不能。若要准确地理解交易规则系统,资金管理这些概念,首先要学会不去预测!

  2、合理的资金管理控制交易系统的风险。为了方便大家理解,我还是使用均线交易系统讲解,金叉买,死叉卖。假设,均线,那么,在不考虑交易手续费和成本的情况下,整个交易系统是赚不到钱的。如何理解?举例,交易一百单,30单赚钱,70单亏钱,赚钱的单子平均一单赚七万,亏钱的单子平均一单亏三万,算下来当然啥都没了。实际来说,单纯以指标建立的交易规则以及交易系统,大多数只能做到不亏。

  再假设,通过回测长期历史数据,系统最大的亏损达到了80%,那么,可以说这个系统不仅不赚钱,而且风险系数还非常的大,最大回撤80%这是非常恐怖的。怎么理解呢?假如你有一百万资金,最大亏损到只剩下二十万资金,尽管最后的结果是还是能赚回到一百万,但是在过程中风险系数极大,可以说已经失控了。对于一个风险大,不怎么赚钱的系统,是不是就完全不能用呢?答案:肯定不是。

  我们首先看风险,系统最大的回撤是80%,那么这个风险是否能降低一些呢?当然可以,如果把仓位降低一半,那么整体风险系数也就降低一半,最大回撤就变成了40%。接着我们把仓位降到25%呢?那么是不是最大回撤也就降到了20%。当我们把「最大持仓控制在25%以内」作为规则写到我们的交易系统里的时候,我们就得到一个低风险最大回撤20%,不赚钱的系统。

  注意这个「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理系统中的一条规则,此规则主要用于风险控制。交易系统风险的控制,源于合理的资金管理。

  3、优良的资金管理放大利润。对于我们来说,一个低风险,但是不怎么赚钱的交易系统,其实是没啥用的。如何才能让此系统实现正收益赚钱呢?实际操作中不改变开平仓规则,是改变不了30%的准确率的,对于7比3的盈亏比我们也是改变不了的,虽然无奈但也不是没有办法,我们可以改变仓位,假如我们能将盈利单子的平均持仓做到25%,把亏损单子的平均操仓控制在10%左右的持仓,那么我们不就实现盈利了吗?

  假如有100万,亏损单每一单平均持仓为10万,亏损3千,那么根据交易系统7比3的盈亏比和25%的持仓率25万,等于每单盈利单盈利1.75万。每一百单大概盈利 30单x1.75万-70单x3千 = 31.5万

  问题来了,我们如何才能实现亏损单的总体仓位控制在10%,而盈利单的总体持仓放大到25%呢?其实有很多方法是可以做得的,其中比较容易理解的就是加仓减仓规则,不同的系统对应不同的加减仓规则。通过制定一系列的规则,并控制仓位的轻重大小,放大盈利,这个过程中,也是属于资金管理的范畴。

  资金管理在这里几乎是扮演着利润最大化的角色。一个优良的资金管理,能使本来不赚钱的系统变成赚钱的系统,赚小钱的系统变成赚大钱的系统。简单的开平仓规则,加上良好的资金管理,就能打造一款能盈利的,风险可控的交易系统。优秀的交易系统要更复杂一些。一个好的交易系统由交易规则和资金管理组成。合理的资金管理能有效控制规避交易系统风险的同时,能有效放大交易系统的盈利能力。

  永不踏空和永不满仓是控制资金仓位的硬道理。踏空永远没有赚钱的机会。不满仓是为了降低风险,等待最佳的进入的时机。

  踏空永无赚钱的机会,手中没有股票如何赚钱?或者说,即便有投资但投入资金太少,也一样赚不到钱。特别是当股市出现大幅上升时,由于手中股票太少而使得市值增加量根本体现不出来,或者增加的量相对于其资金的比例太小。更重要的是,股市一旦上涨,低位吸货就会来不及,这时很容易迷失方向而胡乱买入一些股票,也是很容易失去理智,更不敢冒昧全仓杀人。因此,即便行情来了对于踏空的人来说,也赚不到钱甚至容易因为胡乱买股票而导致亏损。

  不踏空是投资股市的硬道理,它告诉人们,投资股票时一定要选好时、选好股并好好握住它。但是,一般投资者的投资方式往往是与之相反的,即手中总是留有大量现金,他们投资买股票总是买很少,甚至几百股、几百股的买,买股票所占的资金比例还不到总资金的10%,这样的投资即便是每股赚几块钱,所获得的收益也不多。这种投资似乎与踏空没有什么两样。因此,踏不踏空,应视手中资金与买股票所用资金之间的比例而定。

  不满仓的妙股硬道理是:控制好风险,抓住机会适时调整资金仓位,遇上不涨的股票要换上具有上升潜力的股票。

  不满仓对于一般的投资者来说比较容易做到,因为他们自从炒股的第一天开始就一天都不敢满仓,因为被套怕了不敢轻易买股票,哪怕是股票行情大涨,也只凭自己的那一点点感觉去买股票,感觉好时就多买几百股,感觉不好时就少买几股。当然,单凭感觉买股票是行不通的。

  不满仓意在尽量降低风险,与其说是降低风险,不如说是等待时机。所以,没买股票的那部分资金一遇到机会不是要按兵不动,而是要“立即冲动”。如果遇到调整行情时,则作为补仓之用。这样,既控制了风险,也不失时机赚了钱。不满仓的炒股硬道理还告诉人们,手中握的股票如果是垃圾股即不涨的股票,就应该换成具有升涨潜力的股票。

  在投资炒股时,应该有选择地把握好每一波行情的动态。同时,“该出手时就出手”牢牢把握住时机,握住股票等待上升。请记住:踏空不是股市的脚步声。投资者可以结合k线图解进行股票分析。

  在股市投资的道路中,方法不再与多,而在于精。一旦找到适合自己的方法,就努力学精,然后知行合一。

  最后给大家介绍一个较为常用而且使用的仓位管理办法——“三角”仓位管理法:

  这种仓位管理法,要求初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。按照报酬率进行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。533cc图库。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中,会获得很高的收益,风险率较低。其主要风险来自于:初始仓位较重,对于第一次入场的要求比较高。

  但是强烈不建议风险偏好设置成千分之二点五以上(这是由于多次重复试验后,小概率的事件也会出现);

  其次需要的是:当(1-b)的n次方大于a时,n取最大整数,这时候这个n+1就是理论的最大连续亏损次数,所以要保证这个n+1乘以单次亏损要小于您自己的资金最大回撤线。这个最大回撤线%。

  假如风险偏好是0.25%,准确率是40%,风险回报比是2:1,资金量是20万。

  那么我们可以知道:理论最大连续亏损是:12次;如果只能忍受最大资金回撤是30%,那么单次最大止损只能是本金的2.5%或者以下。

  我们知道了这个数字,就可以通过计算得知自己应该开多少仓位。假如本次策略止损是100个点,那么合理的开仓数量是3.33手,也就是3手。

  在股市中想要稳定持续地获利,建立一套适合自己的交易系统几乎是唯一的途径。任何成功的交易者都有一套待合自己风格的交易系统。

  而系统化交易的关键则是善输、小错交易是一个善输者的游戏,只有谦恭地对待市场,听市场的话才能有好的收益。

  因此,我们提出一个经历大量实战的交易者才能真正认识到的问题,就是必须真正地接受亏损才能建立起自己的交易系统,并且才能一贯执行。只有构建属于自己的交易系统并且严格执行的交易者才能在市场上生存下去,才能获得持续稳定的盈利。

  很多交易者仅仅把接受亏损的概念停留在思维意识中,更有甚者还没有准备接受亏损。知道止损与接受止损并执行止损还有一定差距。很少有人能够做到连续按照条件果断止损,能够做到连续10次按照系统信号离场的人可能不到20%,能够持续严格按照既定系统执行的人可能不到1%。

  市 场好像有一种魔力在阻止人们下单止损,这是人们的贪婪和恐俱心理在起作用,人们害怕做出后悔的决定。在进场时,倾向于寻找更好的价位;在盈利时, 倾向于等待更多的利润;在亏损时,倾向于等待市场反弹。而行情就是在犹豫中上涨,在希望中下跌。这些都是没有系统化观念的表现,不能客观地、果断地做 出对策,最终的命运往往就是错失好的时机。

  时机优先于价位,为了几个价位而错过一次操作时机,这是因小失大的表现。从价格与成交量上来看,恐慌性杀跌往往是由大亏的账户不顾成本地疯狂卖出造成的。剧烈的价格波动反应的是人们割肉时的慌不择路,而这时也往往是阶段底部,因为这时是大多数感觉交易者绝望的时候。

  没有合理的离场计划,不仅会对账户资金造成损失,更主要的是对信心的打击。这是一个决定成败的关键,可很多人还是不能正视,甚至是不愿面对。其更大的损失是使交易者失去了构建自己的交易系统的机会,或者失去了继续使用交易系统获得利润来弥补亏损的机会。

  客观上看,盈利其实就是要尽量做到上涨时在市场内,下跌时在市场外。如果在一次完整的上涨与下跌循环之后让你再碰择的话,你一定会选择在上涨之初进场,在下跌之初离场。躲过的下跌是在为以后的上涨积累空间。

  交 易系统并不神秘,大部分交易系统源于一个观念,截断亏损,让利润奔跑高成功率的交易系统基本上很少,即使存在也因为选择了过于严格的限定条件,这会使 得交易机会变得很少,或者靠缩短交易周期来换取高成功率但相应的获利空间也会变小,以至于一次大的亏损就将数次的盈利化为乌有。大部分的交易系统的成功率 在50%左右,而捕捉大趋势的交易系统往往仅有40%左右的成功率,在这种低成功率的情况下,止损的作用就显得极为重要。尽量使每笔交易的亏损限制在5% 到10%之内,而用捕捉到的大R(高盈亏比)的利润来弥补损失并获利。如果没有铁的纪律来执行止损,又怎么能持续执行交易系统,直到捕捉到大趋势呢?所以 说,交易必须有一个大局观、策略观,输掉一次战争,赢得一场战役。

  不善输的交易者多数死在了黎明前的黑暗而看不到第二天的太阳。抱着烧幸的心理拒不认错会对系统化交易者造成如下负面影响:

  首 先,容易对交易系统失去信心,背离成功交易的正确方向。交易系统本身造成的亏损是交易系统本身能预料到的,它是合理的用来换取更大利润的战略性亏损。所 谓欲想取之,必先予之。系统内的亏损是正确的亏损、严格执行待合正期望的系统必然会获得回报。而抛弃系统,拒不认错的行为,往往会造成更大的亏 损。有些交易者会认为亏损是由系统造成的,这种回避责任的想法是十分不利的。要知道,交易系统只是工具,它是交易者交易思想的物化。如果错也是交易者本身 的交易思想或方法的错误。

  其次,导致资金的大幅缩水,增加机会成本。做不到善输、小错不仅会使资金减少,而且会错过很多好的获利机会,这就是机会成本。如果先前能做到严格止损,那么后面就会有更多的资金来把握成功率较高的机会。这样一,就会相差很多的获利机会和利润。

  最后,重新进入只重技术分析的误区。交易者偏向于追求入场的准确率,而忽视离场的技术。由于不肯面对亏损,不能接受低于心理预期的胜率,因而不能使交易系统完成。最终摒弃系统化交易而重新进入以技术分析提高准确率的误区。这样,使刚刚出现的星星之火就熄灭在了萌芽中。

  综 上所述善输、小错,乐于接受亏损是系统化交易成功的关键。我们的系统是为多次交易准备的,一次普通的战斗不足以影响一场大的战役的结果。如果有这样一 个系统,其成功率为50%,盈利与亏损比为3R:1R,即R值为3,那么,一次操作的亏损会增加另一次操作的成功率,只要我们坚持这个交易系统,止损掉的 1R不但会被下一次盈利的3R弥补,还会有2R的利润。我们为什么不用期待亏损的心态来做交易呢,这样会淡定很多!当然是在系统化交易的基础上。